Instrukcja eksportu danych z Interactive Brokers
⚠️ Ważne: Konieczność importu danych za wszystkie lata
Aby kalkulator poprawnie obliczył koszty uzyskania przychodu (metodą FIFO), musisz zaimportować pliki za wszystkie lata od otwarcia rachunku. System potrzebuje pełnej historii zakupów, aby prawidłowo przypisać ceny nabycia do transakcji sprzedaży.
Wskazówki:
• Eksport w Interactive Brokers jest ograniczony do 365 dni na jeden plik.
• Generuj osobne pliki dla każdego roku kalendarzowego.
• Zakresy dat w różnych plikach nie mogą się na siebie nakładać.
• Wygenerowane pliki możesz wykorzystać również do rozliczeń w przyszłych latach.
ℹ️ Czynności opisane w punktach „Tworzenie nowego raportu” oraz „Konfiguracja raportu” wykonujesz tylko jeden raz – podczas pierwszego ustawiania raportu. Po zapisaniu konfiguracji, w przyszłości przechodzisz od razu do punktu „Eksport danych”, wybierasz potrzebny okres (np. konkretny rok) i pobierasz plik. Konfiguracji nie powtarzasz.
- 1Po zalogowaniu do Interactive Brokers kliknij Performance & Reports w górnym menu
- 2Z rozwijanego menu wybierz Flex Queries
- 3W sekcji Activity Flex Query kliknij ikonę + (Create)
- 1W polu Query Name wpisz nazwę, np. "RaportInwestora.pl" – dzięki temu w przyszłości od razu rozpoznasz, że to raport przygotowany specjalnie dla naszego kalkulatora.
- 2Kliknij w sekcję Cash Transactions – otworzy się okno konfiguracji
- 3Kliknij Select All – wszystkie dostępne opcje zaznaczą się automatycznie
- 4Domyślnie wszystkie ustawienia powinny być takie jak na zrzucie ekranu. Sprawdź, czy tak jest, a następnie kliknij Save
- 5Kliknij w sekcję Trades – otworzy się okno konfiguracji
- 6Kliknij Select All (tak samo jak poprzednio).
- 7Domyślnie wszystkie ustawienia powinny być takie jak na zrzucie ekranu. Sprawdź, czy tak jest, a następnie kliknij Save
- 8W sekcji Delivery Configuration wybierz format CSV
- 9Sprawdź zgodność ustawień ze zrzutem ekranu (opcja "Include column headers" powinna być "Yes"), a następnie kliknij Continue.
- 1Po zapisaniu konfiguracji, nazwa Twojego raportu pojawi się na liście w sekcji Flex Queries Delivery. Kliknij ikonę pobierania przy tej nazwie.
- 2W oknie, które się pojawi, wybierz Custom Date Range, aby ustawić własny zakres dat.
- 3Wprowadź datę od – pierwszy dzień okresu, z którego chcesz wygenerować raport
- 4Wprowadź datę do – ostatni dzień okresu
ℹ️ Maksymalny zakres dat w Interactive Brokers to 365 dni. Zalecamy generowanie jednego pliku na cały rok kalendarzowy.
- 5Wybierz format pliku CSV
- 6Kliknij Run, a następnie zapisz plik na swoim komputerze. Wybierz dla niego dowolną nazwę.
ℹ️ Nazwa pliku może być dowolna, ale zalecamy nadać mu nazwę zgodną z rokiem, za który generujesz dane (np. 2026.csv). Dzięki temu łatwiej później odnajdziesz potrzebne pliki.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy:
Raport Inwestora.pl
